Компания ақшасын бақылауда ұстайтын басқару есебі

Смотрю ваш ОПиУ за квартал.

Выручка действительно выросла на +14%. Но чистая прибыль просела на −22%. Три причины:

• ФОТ +38% — в мае вы взяли двух человек в штат, начисления пошли, а выработка на них ещё не вышла.
• Себестоимость +19% — материалы закупали дороже и с запасом: 1,2 млн ₽ заморожено в остатках.
• Дебиторка выросла до 3,4 млн ₽ — вам просто задерживают оплату за уже сделанную работу.

Критично по деньгам, не по прибыли.

По платёжному календарю через 8 дней кассовый разрыв ≈ 600 тыс ₽: 12-го зарплата и аванс поставщику, а два крупных платежа от клиентов зависли.

Хорошая новость — разрыв закрывается без кредита. Из 3,4 млн ₽ дебиторки 1,9 млн уже просрочено, по трём контрагентам. Если поднять хотя бы половину — разрыва нет.

Предлагаю три шага:

1. Поставлю управляющей Алёне задачу «Прозвонить должников» — приложу список из 3 контрагентов с суммами и сроками просрочки, напишу ей в Telegram.
2. Платёж поставщику на 480 тыс ₽ отправлю на согласование вам — придержим до поступления от клиентов, чтобы не уходить в минус.
3. Поставлю на паузу автозакупку материалов — склада хватает на 6 недель.

Оформляю?

Готово.

Проверю оплаты через 3 дня и напишу вам сам.